In FastBill hast du die Möglichkeit, beleglose Transaktionen durch die Zuordnung zu einer Kategorie als erledigt zu markieren.
Wenn sich in den Transaktionen eine beleglose Transaktion (z.B. Kontoführungsgebühr) befindet, kannst du für diese Transaktionen die von dir in FastBill hinterlegten Erlös- und Aufwandskategorien auswählen und einen Steuersatz hinterlegen.
Um eine Auszahlung ohne Beleg zu erfassen, klicke im Banking auf die entsprechende Transaktionen. Diese öffnet sich sodann und du kannst Auszahlung ohne Beleg auswählen.
Nun wird dir die Eingabemaske Zahlung ohne Beleg erfassen in einem Pop-up angezeigt.
Bitte beachte:
- Wenn du eine Transaktion per Auszahlung ohne Beleg als erledigt markierst, sorgt dies nur dafür, dass die Transaktion als bearbeitet (grün) markiert wird.
- Wenn du die Funktion Auszahlung ohne Beleg verwendest, werden diese Informationen nicht als Beleg oder unter Finanzen gespeichert.
- Über Auszahlung ohne Beleg abgeschlossene beleglose Transaktionen sind im DATEV-Format Export enthalten.
Wenn du möchtest, dass die Ausgabe auch in deinen Finanzen in FastBill berücksichtigt wird, ist es notwendig, eine Ausgabe zu erfassen. Es ist auch möglich eine Ausgabe ohne Beleg zu erfassen.
NEU: Automatische Vorschläge für beleglose Transaktionen
Bisher konnten wir dir nur Vorschläge für Transaktionen machen, zu denen es einen Beleg bzw. eine Rechnung gibt. Ab sofort bekommst du darüber hinaus ebenfalls Vorschläge für deine beleglosen Transaktionen, wie Miete oder Geldtransfers.
Diese erkennst du, genau wie beim automatischen Zahlungsabgleich, an den gelben Büroklammern mit dem Ausrufezeichen. Auch hier gilt: Einfach bestätigen, dann ist die Transaktion abgeschlossen. Die Buchungen sind natürlich auch im DATEV-Format Export enthalten bzw. über die DATEV Schnittstelle abrufbar.
