In der Regel werden Rechnungen und Belege durch die in FastBill integrierte automatische Zuordnung einer Transaktion zugeordnet, sodass der Nutzer die Zuordnung lediglich bestätigen muss. Wie das funktioniert, ist hier beschrieben: Automatische Zuordnung im Banking
Um dennoch eine Rechnung oder einen Beleg einer Transaktionen zuzuordnen, kannst du die betreffende Transaktion im Banking anklicken.
Es öffnet sich von der rechten Bildschirmseite eine Übersicht der verfügbaren Belege und Rechnungen.
Hast du den gewünschten Beleg gefunden, muss dieser nur noch auf die Transaktion gezogen werden.
Die Belege werden an dieser Stelle erst abgebildet, wenn sie zuvor über das Dashboard > Jetzt zuweisen in FastBill hochgeladen und erfasst wurden.
Durch die Zuordnung wird die Transaktion grün markiert, so siehst du immer, für welche Transaktion der Beleg schon da ist und für welche nicht.
Außerdem erhält das zugewiesene Dokument selbst, ebenfalls eine Zahlungsinformation. Diese Zahlungsinformation kannst du einsehen, indem du das Dokument in der Einnahmen-/Ausgabenübersicht* öffnest und rechts auf Zahlungen klickst.
Manueller Zahlungseintrag bereits vorhanden
Wenn du die Zahlung vorab bereits im Dokument selbst unter Zahlung hinterlegt hast, wird dir der Rechnungsbetrag in der Dokumentenvorschau in Klammern abgebildet und die offene Restsumme in Fettschrift.
In diesem Beispiel beträgt der Rechnungsbetrag 123,11 Euro, davon ist bereits der volle Betrag als Zahlung hinterlegt worden. Bestünde ein
Restbetrag, wäre dieser entsprechend als Fettschrift abgebildet.
Damit du einem solchen Dokument, bei dem bereits eine manuelle Zahlung hinterlegt worden ist, dennoch einer Transaktion zuwiesen und diese als erledigt markieren kannst, wird dir bei der Zuordnung ein Hinweis in einem Pop-Up abgebildet, welches dich auf den bereits bestehenden Zahlungseintrag hinweist.
Über dieses Popup hast du sodann auch die Möglichkeit die manuelle Zahlung zu löschen.
Dazu klickst du einfach auf das Papierkorbsymbol.
Durch die Zuweisung des Dokuments zur Transaktion erfolgt automatisch ein Zahlungsabgleich, wodurch die Zahlung auch im Dokument selbst erscheint und dieses als bezahlt markiert.
Wenn du den manuellen Zahlungseintrag nicht löschst, wird das Dokument zwar der Transaktion zugewiesen, diese wird jedoch nicht als bezahlt (grün) markiert, da kein Zahlungsabgleich mit dem Dokument stattfinden kann.
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