Um mit der Zahlungszuweisung deiner Belege und Rechnungen schneller voranzukommen, verfügt die Bankingfunktion über eine automatische Belegzuweisung.
Mit ihrer Hilfe siehst du welche Belege zu welcher Buchung passen und brauchst die vorgeschlagene Zuordnung nur noch zu bestätigen.
Automatische Zuordnung von Belegen
1. Wird für eine Transaktion in deiner Liste eine passende Rechnung oder ein passender Beleg gefunden, wird diese Transaktion mit einer gelben Büroklammer und einem Ausrufezeichen markiert, wie du hier sehen kannst.
2. Klicke nun auf die Transaktion, um sie aufzurufen und den Beleg zu prüfen. Ist alles in Ordnung, kannst du die Zuordnung des Dokuments zur Buchung bestätigen, in dem du auf "Beleg bestätigen" klickst.
Solltest du mehr als einen Beleg an die Transaktion anhängen wollen, klicke unterhalb des Belegs auf "zusätzliche Belege hinzufügen". Du erhältst dann die Option, einen weiteren Beleg auf die Transkation per Drag&Drop ziehen zu können.
Tipp: Du kannst die Zuordnung der Dokumente zu deinen Transaktionen noch beschleunigen, in dem du die Zuordnung einfach mit der Leertaste deiner Tastatur bestätigst. Der Beleg wird dann angehängt und das System springt automatisch zur nächsten offenen Transaktion.
Beachte bitte: Dokumente, die dem Betrag in deiner Transaktion nicht übereinstimmen, werden deiner Transaktion nicht automatisch zugeordnet werden. Jedoch werden sie im Belegeranking (siehe weiter unten) zu finden sein.
Zuweisungsvorschlag entfernen
Wenn du die vorgeschlagene Zuweisung ablehnen/entfernen möchtest, klicke einfach auf "Beleg löschen". Du kannst anschließend einen Beleg deiner Wahl auf die Buchung via Drag&Drop zuordnen.
NEU: Automatische Vorschläge für beleglose Transaktionen
Bisher konnten wir dir nur Vorschläge für Transaktionen machen, zu denen es einen Beleg bzw. eine Rechnung gibt. Ab sofort bekommst du darüber hinaus ebenfalls Vorschläge für deine beleglosen Transaktionen wie Miete oder Geldtransfers.
Diese erkennst du genau wie beim automatischen Zahlungsabgleich an den gelben Büroklammern mit dem Ausrufezeichen. Auch hier gilt: Einfach bestätigen, dann ist die Transaktion abgeschlossen. Die Buchungen sind natürlich auch im DATEV-Format Export enthalten bzw. über die DATEV Schnittstelle abrufbar.
