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Automatische Zuordnung im Banking

Um mit der Zahlungszuweisung deiner Belege und Rechnungen schneller voranzukommen, verfügt die Bankingfunktion über eine automatische Belegzuweisung.

Mit ihrer Hilfe siehst du gleich, welche Belege zu welcher Buchung passen und brauchst du die Zuordnung dann nur noch zu bestätigen.

 

Automatische Zuordnung von Belegen

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1. Wird für eine Transaktion in deiner Liste eine passende Rechnung oder ein passender Beleg gefunden, wird diese Transaktion mit einer gelben Büroklammer und einem Ausrufezeichen markiert, wie du hier sehen kannst.

 

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2. Klicke nun auf die Transaktion, um sie aufzurufen und den Beleg zu prüfen. Ist alles in Ordnung, kannst du die Zuordnung des Dokuments zur Buchung bestätigen, in dem du auf "Beleg bestätigen" klickst.

Solltest du mehr als einen Beleg an die Transaktion anhängen wollen, klicke unterhalb des Belegs auf "zusätzliche Belege hinzufügen". Du erhältst dann die Option, einen weiteren Beleg auf die Transkation per Drag&Drop ziehen zu können.

ÜBRIGENS: Du kannst die Zuordnung der Dokumente zu deinen Transaktionen noch beschleunigen, in dem du die Zuordnung einfach mit der Leertaste deiner Tastatur bestätigst. Der Beleg wird dann angehängt und das System springt automatisch zur nächsten offenen Transaktion.

 Beachte bitte: Dokumente, die dem Betrag in deiner Transaktion nicht übereinstimmen, werden deiner Transaktion nicht automatisch zugeordnet werden. Jedoch werden sie im Belegeranking (siehe weiter unten) zu finden sein.

 

 Zuweisungsvorschlag entfernen

image2017-12-10_13-11-49.pngWenn du nicht willst, dass der Beleg der Buchung zugeordnet wird, wähle "Beleg löschen". Du kannst anschließend einen Beleg deiner Wahl stattdessen auf die Buchung via Drag&Drop zuordnen.

 

Belegeranking

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Rechts neben deiner Transaktionsliste kannst du dir die Liste all der Belege und Rechnungen anzeigen lassen, die auf deine Transaktion passen. Dabei sind die Dokumente mit kleinen grünen Balken versehen, die dir das Ranking dazu anzeigen, wie wahrscheinlich es ist, dass der Beleg oder die Rechnung zu der Transaktion passt.

Sollte bei der Liste der Dokumente das gewünschte nicht dabei sein, kannst du weitere über den Button "Alle laden" angzeigen lassen.

 

 

 

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